DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB World Brands Select |
 |
16.09. | 35,78210 | € | -0.214924 -0,21 | 7,906900 7,91 | 2.3045202,30 | 10.81160010,81 | 9.6320609,63 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa B |
 |
17.09. | 25,2417 | € | 1.377580 1,38 | 12,639400 12,64 | 4.2821404,28 | 21.36190021,36 | 13.39450013,39 | 4 | |||||
| Erste Global Equity - klasa A | A |
|
17.09. | 27,2580 | € | 1.379470 1,38 | 13,435100 13,44 | 4.5421304,54 | 22.56630022,57 | 14.44520014,45 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
16.09. | 457,41949 | $ | -0.715741 -0,72 | 5,168140 5,17 | 1.5682801,57 | 6.8963906,90 | 12.72510012,73 | 4 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
16.09. | 224,70217 | € | 0.388155 0,39 | 4,571590 4,57 | -3.066550-3,07 | 13.16930013,17 | 9.5202209,52 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
17.09. | 54,0338 | € | 0.445028 0,45 | 12,828700 12,83 | 4.8739804,87 | 20.98760020,99 | 28.63030028,63 | 3 | |||||
| Erste Adriatic Equity |
|
17.09. | 199,0164 | € | 0.203512 0,20 | 22,221800 22,22 | 3.5580403,56 | 25.67940025,68 | 24.35300024,35 | 3 | |||||
| ZB CEE Equity |
|
16.09. | 40,58872 | € | -0.249715 -0,25 | 26,885500 26,89 | 6.4134306,41 | 43.00880043,01 | 31.05320031,05 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B |
|
17.09. | 350,1622 | € | 0.358486 0,36 | 24,005300 24,01 | 2.4671402,47 | 32.73580032,74 | 28.56230028,56 | 3 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa A | A |
|
17.09. | 394,3944 | € | 0.361040 0,36 | 24,876600 24,88 | 2.7249602,72 | 34.04940034,05 | 29.82040029,82 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
17.09. | 0,8364 | € | 0.868307 0,87 | 23,271900 23,27 | 4.0816304,08 | 32.95180032,95 | 22.98800022,99 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
|
17.09. | 16,1492 | € | -0.475768 -0,48 | 16,554400 16,55 | 0.0526620,05 | 17.14880017,15 | 22.94630022,95 | 3 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
17.09. | 225,5609 | € | 0.227595 0,23 | 21,856800 21,86 | 3.4502703,45 | 28.70860028,71 | 22.58010022,58 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
17.09. | 18,7200 | € | 0.375335 0,38 | 19,693100 19,69 | -0.478469-0,48 | 20.69630020,70 | 15.37210015,37 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
16.09. | 127,79035 | $ | 0.336892 0,34 | 9,858820 9,86 | -1.183440-1,18 | 11.82100011,82 | 14.21820014,22 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
17.09. | 50,9142 | $ | 0.521420 0,52 | 13,526900 13,53 | 5.0130205,01 | 22.72210022,72 | 25.24430025,24 | 4 | |||||
| Erste Global Technology | A |
|
17.09. | 154,9725 | $ | 1.909670 1,91 | 13,295800 13,30 | -2.413210-2,41 | 19.65770019,66 | 20.06750020,07 | 5 | ||||
| Erste Green Equity8 |
|
17.09. | 104,3031 | € | 0.707344 0,71 | 4,905050 4,91 | -11.302100-11,30 | 16.65370016,65 | 5.8988805,90 | 4 | |||||
| Erste Quality Equity8 |
|
17.09. | 151,6859 | € | 0.085777 0,09 | 0,750485 0,75 | -2.899830-2,90 | 4.8824304,88 | 7.8014607,80 | 4 | |||||
| Erste Future Equity8 |
|
17.09. | 113,9692 | € | -0.232329 -0,23 | 4,455020 4,46 | -2.998740-3,00 | 6.6233806,62 | 7.6390207,64 | 4 | |||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa A | A |
|
17.09. | 21,5963 | € | 0.667503 0,67 | 8,213620 8,21 | 2.4939702,49 | 13.51960013,52 | 9.9632309,96 | 3 | ||||
| Erste Balanced - klasa B |
|
17.09. | 20,5412 | € | 0.666003 0,67 | 7,828950 7,83 | 2.3656302,37 | 12.95120012,95 | 9.4184309,42 | 3 | |||||
| OTP uravnoteženi |
|
17.09. | 18,9267 | € | 0.269126 0,27 | 8,266410 8,27 | 1.1376601,14 | 10.24340010,24 | 10.01680010,02 | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
17.09. | 115,4043 | € | 0.458401 0,46 | 5,715960 5,72 | 0.1854320,19 | 9.4896709,49 | 6.9199306,92 | 3 | ||||
| ZB Adaptive Balanced |
|
16.09. | 118,15469 | € | -0.076350 -0,08 | 2,986810 2,99 | -0.355711-0,36 | 4.9164404,92 | 5.8983905,90 | 3 | |||||
| Erste Multi Asset5 |
|
17.09. | 102,9508 | € | 0.051994 0,05 | 0,242840 0,24 | -1.515100-1,52 | 1.0704801,07 | 4.5031404,50 | 2 | |||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
17.09. | 107,0754 | € | 0.385321 0,39 | 1,905140 1,91 | -6.717210-6,72 | 7.3631307,36 | 4.6850504,69 | 3 | |||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Bond Select |
|
16.09. | 203,13297 | € | 0.276216 0,28 | -2,336030 -2,34 | -2.858770-2,86 | -1.046820-1,05 | 2.7130602,71 | 2 | |||||
| Erste Bond |
|
17.09. | 112,7090 | € | 0.055394 0,06 | -1,749880 -1,75 | -2.421600-2,42 | -1.409120-1,41 | 1.8245101,82 | 2 | |||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB eplus |
|
16.09. | 152,75946 | € | 0.058263 0,0583 | -0,296657 -0,30 | -0.550289-0,55 | -0.059490-0,06 | 1.2211901,22 | 2 | |||||
| OTP start |
|
17.09. | 18,2427 | € | 0.008771 0,0088 | 0,007127 0,01 | -0.154344-0,15 | 0.2599560,26 | 0.9669080,97 | 1 | |||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Money Market |
|
17.09. | 105,1263 | € | 0.015508 0,0155 | 1,048880 1,05 | 0.4231810,42 | 1.4270501,43 | N/AN/A | 1 | |||||
| Erste Money Market USD |
|
17.09. | 107,9650 | $ | 0.005372 0,0054 | 2,000710 2,00 | 0.7035680,70 | 2.9148702,91 | N/AN/A | 1 | |||||
| ZB money |
|
16.09. | 102,29622 | € | 0.005123 0,0051 | 1,054000 1,05 | 0.4200230,42 | 1.4490801,45 | N/AN/A | 1 | |||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2026 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20306 |
|
16.09. | 160,91738 | € | 0.168107 0,17 | 2,655720 2,66 | -1.033110-1,03 | 5.6878605,69 | 7.0057007,01 | 3 | |||||
| ZB Future 20406 |
|
16.09. | 198,39835 | € | 0.275036 0,28 | 7,256630 7,26 | -0.315661-0,32 | 12.86290012,86 | 11.90240011,90 | 3 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 15.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Obvezni i dobrovoljni mirovinci u crvenomU proteklom tjednu je kao i u tjednu ranije svih osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) zabilježilo pad. Najmanje je pao fond Erste Plavi Protect za 0,41 posto. Fond...
INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 14.09.2026
TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom tek mali broj...
HANFA 12.09.2026
Američka nadležna tijela uhitila Vuka Vukovića
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 08.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Većina OMF-a i DMF-a pala drugi tj...
INVESTICIJSKI - UCITS - FONDOVI 07.09.2026
TJEDNI PREGLED: Manji dio dioničkih i novčanih fondova...
MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 01.09.2026
MIROVINCI TJEDNO: Većina OMF-a i DMF-a bilježi tjedn...- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2026)
(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity - klasa A | A | +20,96% | 3 | ||||
| Erste SEE Equity - klasa B | +20,38% | 3 | |||||
| ZB CEE Equity | +19,30% | 4 | |||||
| A1 | A | +19,05% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva.
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 18.09. 12:47 | 4380,41 | 11,17 |
0,26 |
|
| CROBEX10* | 18.09. 12:47 | 2862,12 | 9,58 |
0,34 |
|
| CROBEX10tr* | 18.09. 12:47 | 3383,61 | 11,20 |
0,33 |
|
| ADRIAprime* | 18.09. 12:50 | 3753,43 | 0,76 |
0,02 |
|
| CROBISTR* | 17.09. 16:31 | 187,3273 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 17.09. 16:31 | 98,024 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ARNT | 45,80 € |
0,44% |
255.516,00 € |
| ADRS2 | 101,50 € |
1,00% |
151.750,50 € |
| KODT2 | 4.210,00 € |
3,69% |
137.600,00 € |
| KOEI | 1.034,00 € |
0,98% |
134.870,00 € |
| ZABA | 23,60 € |
-0,84% |
131.723,40 € |
| 7SLO | 66,80 € |
-0,15% |
103.940,80 € |
| 7POL | 11,50 € |
0,00% |
98.042,30 € |
| ZITO | 17,50 € |
0,00% |
75.285,00 € |
| 7BET | 28,15 € |
4,26% |
66.110,20 € |
| KODT | 4.450,00 € |
1,83% |
44.240,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.374.688,35 € |
| Redovni obveznički promet: | 4.877,96 € |
| Sveukupni promet: | 2.745.466,31 € |
