Fondovi društva "Erste Asset Management"

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2026 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Erste Adriatic Equity		17.09.	199,0164	€	0.2035120,20	22.22180022,22	3.5580403,56	25.67940025,68	24.35300024,35	3
Erste Balanced - klasa A	A	17.09.	21,5963	€	0.6675030,67	8.2136208,21	2.4939702,49	13.51960013,52	9.9632309,96	3
Erste Balanced - klasa B		17.09.	20,5412	€	0.6660030,67	7.8289507,83	2.3656302,37	12.95120012,95	9.4184309,42	3
Erste Bond		17.09.	112,7090	€	0.0553940,06	-1.749880-1,75	-2.421600-2,42	-1.409120-1,41	1.8245101,82	2
Erste Future Equity⁸		17.09.	113,9692	€	-0.232329-0,23	4.4550204,46	-2.998740-3,00	6.6233806,62	7.6390207,64	4
Erste Global Equity - klasa A	A	17.09.	27,2580	€	1.3794701,38	13.43510013,44	4.5421304,54	22.56630022,57	14.44520014,45	4
Erste Global Equity - klasa B		17.09.	25,2417	€	1.3775801,38	12.63940012,64	4.2821404,28	21.36190021,36	13.39450013,39	4
Erste Global Technology	A	17.09.	154,9725	$	1.9096701,91	13.29580013,30	-2.413210-2,41	19.65770019,66	20.06750020,07	5
Erste Green Equity⁸		17.09.	104,3031	€	0.7073440,71	4.9050504,91	-11.302100-11,30	16.65370016,65	5.8988805,90	4
Erste Green Multi Asset⁸		17.09.	107,0754	€	0.3853210,39	1.9051401,91	-6.717210-6,72	7.3631307,36	4.6850504,69	3
Erste Money Market		17.09.	105,1263	€	0.0155080,02	1.0488801,05	0.4231810,42	1.4270501,43	N/AN/A	1
Erste Money Market USD		17.09.	107,9650	$	0.0053720,01	2.0007102,00	0.7035680,70	2.9148702,91	N/AN/A	1
Erste Multi Asset⁵		17.09.	102,9508	€	0.0519940,05	0.2428400,24	-1.515100-1,52	1.0704801,07	4.5031404,50	2
Erste Nova Europa		17.09.	0,8364	€	0.8683070,87	23.27190023,27	4.0816304,08	32.95180032,95	22.98800022,99	5
Erste Quality Equity⁸		17.09.	151,6859	€	0.0857770,09	0.7504850,75	-2.899830-2,90	4.8824304,88	7.8014607,80	4
Erste SEE Equity - klasa A	A	17.09.	394,3944	€	0.3610400,36	24.87660024,88	2.7249602,72	34.04940034,05	29.82040029,82	3
Erste SEE Equity - klasa B		17.09.	350,1622	€	0.3584860,36	24.00530024,01	2.4671402,47	32.73580032,74	28.56230028,56	3

⁵ konzervativni mješoviti fond⁸ napajajući fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

NAGRADE FONDOVA:

Erste Bond (ex Erste Adriatic Bond) primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:

u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine).

Erste Adriatic Equity primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine).

Erste Adriatic Multi Asset primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji konzervativni mješoviti fond:

u 2025. godini, (dodijeljeno 24. travnja 2026. godine),
u 2024. godini, (dodijeljeno 25. travnja 2025. godine).

Erste SEE Equity - (ex-InterCapital SEE Equity) primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine).

Erste Asset Management

TOP of the FUNDS

za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima:

u 2024. godini, (dodijeljeno 25. travnja 2025. godine),
u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine).

IZDVOJENI TEKSTOVI

Erste Global Technology: Obavijest o pripajanju klasa udjela fondaObavještavamo ulagatelje da su s danom 27. kolovoza 2026. godine udjeli klase B fonda Erste Global Technology pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te po...

Pripajanje fondova: Erste Income Plus pripojen fondu Erste Multi AssetNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Income Plus fonda Erste Multi Asset fondu, dana 18. travnja 2026. godine proveden je postupak pripajanja UCITS fonda Erste Income Plus (fond prenositelj...

Pripajanje fondova: Erste Bond i Erste Short Term Dollar Bond pripojeni drugim fondovimaNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Short Term Dollar Bond fonda (fond prenositelj) Erste Money Market USD fondu (fond preuzimatelj) i nastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Bond ...

Erste Income Plus pripaja se Erste Adriatic Multi Asset fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Adriatic Multi Asset otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Income Plus fonda (fond prenositelj) fondu Ers...

Erste Adriatic Multi Asset fond dobitnik Top of the Funds nagrade za 2025. godinuNagrade Top of the Funds su dodijeljene u petak 24.04.2026. godine na konferenciji u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Udruženje investicijskih i mirovinskih fondova pri HGK. Na konfere...

Erste Short Term Dollar Bond pripaja se Erste Money Market USD fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Money Market USD otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Short Term Dollar Bond fonda (fond prenositelj) Er...

Erste Bond pripaja se Erste Adriatic Bond fondu uz izmjene prospektaObavještavamo imatelje udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Adriatic Bond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Bond fonda (fond prenositelj) Erste Adriatic Bond fon...

Pripajanje fondova: Erste Short Term Bond pripojen fondu Erste Money MarketNastavno na prethodnu najavu o pripajanju Erste Short Term Bond fonda Erste Money Market fondu, dana 23. travnja 2026. godine proveden je postupak pripajanja UCITS fonda Erste Short Term Bond (fond pr...

Erste Short Term Bond pripaja se Erste Money Market fonduObavještavamo imateljima udjela o bitnoj izmjeni prospekta Erste Money Market otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom te o pripajanju Erste Short Term Bond otvorenog investicijskog podfonda s ...

AKCIJA produljenje - Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknadaUprava društva Erste Asset Management donijela je odluku o produljenju akcija čije je predviđeno trajanje bilo do 27. veljače 2026.Za udjele kupljene putem portala Hrportfolio u ispod navedenim fondov...

1 2 3 4 5 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2026)(na kraju Q2 - 2026)

(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste SEE Equity - klasa A	A	+20,96%	3
Erste SEE Equity - klasa B		+20,38%	3
ZB CEE Equity		+19,30%	4
A1	A	+19,05%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,14810	-0,01	-0,49%
GBP	0,85830	0,00	0,10%
CHF	0,94660	0,00	0,18%
JPY	178,75000	-0,13	-0,07%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
127,07 €	17.09.2026	0,25%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda
Erste AM fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva. Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Bond Select - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	18.09. 14:15	4396,87	27,63	0,63
CROBEX10^*	18.09. 14:15	2873,09	20,55	0,72
CROBEX10tr^*	18.09. 14:15	3396,44	24,03	0,71
ADRIAprime^*	18.09. 14:14	3746,66	-6,01	-0,16
CROBISTR^*	17.09. 16:31	187,3273	0,04	0,02
CROBIS^*	17.09. 16:31	98,024	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:18:55 18.09.2026)
(14:18:55 18.09.2026)